L’ordre Trailing Stop est un outil flexible et efficace connu de nombreux investisseurs. Il est largement utilisé sur le marché des changes. Cependant, tout le monde ne comprend pas clairement le fonctionnement de cette commande. Découvrons Crypto Trading le concept et la stratégie de Trailing Stops.
Qu’est-ce qu’un ordre Trailing Stops ?
Les ordres Trailing Stops fonctionnent en ajustant automatiquement le niveau de stop loss. Il est orienté dans le sens favorable du prix du marché. Augmentation en cas de position longue ou diminution en cas de position courte. Le stop loss évolue également en conséquence. Cependant, si le prix s’inverse. Les ordres Trailing Stops maintiennent le stop loss défini intact, aidant ainsi à verrouiller les bénéfices ou à limiter les pertes.
Quel est le concept de Trailing Stops ?
Les ordres Trailing Stops sont un outil important dans le trading de crypto-monnaie. L’objectif est d’aider les traders à minimiser le risque de pertes et à protéger leurs profits. Au lieu de définir un stop loss fixe, les utilisateurs peuvent passer des commandes Trailing Stops. La condition correspond à un pourcentage par rapport au prix actuel du marché. À mesure que le prix augmente, le stop loss se déplace également pour protéger les bénéfices. Cela permet aux utilisateurs de réaliser des bénéfices lorsque le marché évolue en leur faveur. De plus, vous n’avez pas besoin de surveiller en permanence.
Lorsque le prix du marché augmente, l’ordre Trailing Stop s’ajustera automatiquement. Le but est de maintenir un certain pourcentage ou montant par rapport au prix du marché. Cela aide les traders à maintenir leurs positions et à continuer de profiter. D’autant plus que les prix continuent d’évoluer dans un sens favorable.
Si stratégie de prix le marché évolue par rapport au pourcentage défini, l’ ordre Trailing Stops clôturera automatiquement la transaction au prix actuel du marché. Cela permet de limiter les pertes et de protéger les profits en clôturant la transaction. Dans le cas où le prix s’inverse et n’est plus bénéfique pour le commerçant.
Pourquoi Trailing Stops est-il né ?
Voici quelques raisons pour lesquelles les ordres Trailing Stop ont été créés :
- Déterminer le moment correct pour quitter une transaction est un facteur clé. Ils contribuent à réussir en matière de trading, que vous soyez un trader à court ou à long terme.
- Décider de quitter une transaction est souvent plus difficile que d’y entrer. Par exemple, lorsqu’une commande est très rentable. Prendre la décision de quitter une transaction peut être difficile. En effet, vous voyez qu’il existe encore une opportunité de réaliser plus de bénéfices ou vous souhaitez augmenter votre marge bénéficiaire.
- Surtout face à des pertes, la mentalité consistant à « conserver un ordre en espérant que le prix s’inversera. L’objectif est de réaliser un profit » peut rendre difficile la prise de décision de réduire un ordre.
Vous devez faire preuve de patience et être capable de contrôler vos émotions. Pour éviter que les émotions n’influencent les décisions de trading, l’ordre Trailing Stop a été développé. Cet outil vous aide à suivre et à ajuster vos niveaux de bénéfices. Au moins jusqu’à ce que le prix tourne dans la direction opposée et déclenche un nouvel ordre stop.
En bref, l’ordre Trailing Stop vous aide à déterminer le moment optimal pour quitter une transaction. Ils protègent les bénéfices et minimisent le risque de pertes indésirables.
Voir plus : Analyse technique : moyens d’augmenter les profits
Avantages des ordres Trailing Stops dans le trading Crypto
Stop suiveur ( Stop suiveur) Acheter :
- Lorsque le marché est en tendance baissière, l’ordre d’achat Trailing Stop vous aide à acheter au point le plus bas de la fourchette de prix attendue.
- Cet ordre est idéal pour ouvrir une position d’achat dans le but d’atteindre le fond. Ou pour clôturer une position de vente existante au prix le plus bas afin de maximiser les profits.
Stop suiveur ( Stop suiveur) Vendre :
- Lors d’une tendance haussière, l’ordre Trailing Stop Sell vous aide à vendre au point le plus élevé de la fourchette attendue.
- Cette méthode est idéale pour ouvrir une position courte lorsque le prix devrait atteindre un sommet. Ou fermez la position d’achat actuelle au prix le plus élevé possible pour optimiser les profits.
Comment fonctionne l’ ordre Trailing Stops ?
En tant que trader, vous pouvez appliquer un ordre Trailing Stop dans les deux situations. C’est lors de l’ouverture d’un nouveau poste et lorsqu’il existe déjà un poste existant.
Lorsque vous lancez une transaction longue, vous pouvez passer un ordre de vente Trailing Stops au prix initial comme point de départ. Cette commande augmentera de pourcentage. Ou bien ils suivent un montant fixe lorsque le prix du marché augmente. Il est important que l’ordre suive l’évolution du prix du marché en votre faveur. Cela signifie que le prix Trailing Stops sera continuellement ajusté à la hausse à mesure que le prix du marché augmente. Ils créent un nouveau niveau Trailing Stops.
Ils seront déclenchés lorsque le prix du marché tombera en dessous du prix de Trailing Stops. L’ordre de vente sera exécuté au prix actuel du marché et la transaction sera clôturée.
Si vous avez déjà ouvert une position longue, vous pouvez passer un ordre de vente Trailing Stops en dessous du prix actuel du marché. Cet ordre augmentera lorsque le prix du marché augmentera. Ils sont similaires à ceux de la première ouverture du poste. Cependant, si le prix du marché tombe en dessous du prix du Trailing Stop. L’ordre de vente sera activé et la transaction sera clôturée au prix actuel du marché.
Dans le trading à découvert, lors de l’ouverture d’une position, passez un ordre Trailing Stop pour acheter en dessous du prix actuel du marché. Ce prix du Trailing Stop sera ajusté à la baisse d’un pourcentage. Ou bien ils suivent un montant fixe lorsque le prix du marché baisse. Cet ordre surveillera le prix du marché à mesure que le marché évolue en votre faveur. Si le prix du marché augmente au-delà du prix Trailing Stop.
Quelle est la stratégie d’investissement avec Trailing Stops.
La stratégie d’investissement avec Trailing Stop est une méthode de gestion des risques et d’optimisation des bénéfices. La stratégie ajuste automatiquement les niveaux de stop loss en fonction des fluctuations des prix du marché.
Trailing Stops au niveau de risque qui peut être toléré dans le trading Crypto
Vous devez déterminer le niveau de risque acceptable (R) et définir des jalons de Trailing Stop. Par exemple, 1R, 2R,…, nR. C’est la manière la plus simple d’utiliser l’ordre Trailing Stop.
– Avec des marchés très volatils, vous pouvez envisager de fixer un Trailing Stop de 2R ou plus.
– Pendant ce temps, avec des marchés à faible volatilité, vous devez fixer un Trailing Stop au niveau d’équilibre de 1R. Cette méthode vous aide à maximiser vos profits avant que le marché n’entre dans une forte tendance à la baisse.
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PSAR Trailing Stops
Dans cette stratégie, vous appliquerez le Parabolic SAR (PSAR) pour définir un ordre Trailing Stop. Plus précisément, lorsque le graphique en chandelier atteint presque le point PSAR. C’est à ce moment-là que vous devez passer un ordre Trailing Stop au niveau PSAR le plus proche. C’est le signe qu’un renversement est sur le point de se produire. Vous pouvez envisager de réaliser des bénéfices au plus haut niveau.
Trailing Stops au niveau X – chandelier dans le trading Crypto
Avec cette stratégie, vous vous baserez sur les prix les plus élevés et les plus bas des bougies précédentes.
Passez commande au point le plus haut de ces 3 bougies. Au contraire, si vous souhaitez ouvrir une position d’achat, passez un ordre au point le plus bas de ces 3 bougies.
Que sont les positions de support et de résistance Trailing Stops.
Vous utilisez des lignes de support et de résistance pour identifier les hauts et les bas d’une tendance. Si vous n’êtes pas sûr de savoir lequel est le haut et lequel est le bas. Vous pouvez passer un ordre Trailing Stop en fonction du prix au niveau de support ou de résistance.
Analyse technique à la position moyenne mobile
Les traders utilisent l’ordre Trailing Stop en conjonction avec un indicateur technique appelé moyenne mobile. Les lignes MA les plus populaires sont MA20 et SMA 20.
Vous pouvez ajuster la période de la moyenne mobile en conséquence.
Choses à noter lors de l’utilisation de la commande Trailing Stops
- Ne réglez pas votre stop loss trop serré ou trop large
En règle générale, ne définissez pas votre stop loss trop serré ou trop large lorsque vous utilisez des ordres Trailing Stop. Un réglage trop serré de votre stop loss peut entraîner son déclenchement trop souvent. Causé par de petites fluctuations de prix. Ils rendent difficile l’évolution du commerce dans la direction souhaitée par le commerçant. Surtout pour les actifs présentant de fortes fluctuations.
Fixer un stop loss trop serré entraîne souvent des pertes, même sur de petites transactions. Vice versa, si le stop loss est trop large. Il peut ne pas être déclenché en raison des fluctuations normales du marché. Cela peut entraîner des risques inutiles de pertes importantes. Reportez-vous à Stratégie scalping pour obtenir des profits optimaux dans un court laps de temps.
- L’ordre Trailing Stop s’arrête lorsque l’utilisateur désactive MT4, MT5
Les ordres Trailing Stop sont exécutés via l’intervention du trader. Pas un ordre statique installé sur le serveur comme le Stop Loss ou le Take Profit. Par conséquent, pour que l’ordre Trailing Stop fonctionne, vous devez garder le logiciel MT4 actif. Lorsque MT4 est désactivé, l’ordre Trailing Stop cessera de fonctionner. Cependant, le niveau Stop Loss sera enregistré au moment où vous fermez MT4. Après la réouverture de MT4, l’ordre Trailing Stop continuera à fonctionner.
Épilogue
Le Trailing Stop est un outil important dans le trading de crypto-monnaie. Ils contribuent à minimiser le risque de pertes et à protéger les bénéfices dans des conditions de marché volatiles. Les utilisateurs peuvent passer des ordres Trailing Stop à un pourcentage du prix actuel du marché. À mesure que le prix augmente, le stop loss se déplace également pour protéger les bénéfices. Ils vous permettent de sécuriser vos bénéfices sans surveillance constante. C’est ce que Crypto Trading veut vous parler de Trailing Stops. Veuillez suivre des informations plus utiles sur les actions sur Crypto Trading.
Foire aux questions sur Trailing Stops
Comment définir et ajuster le Trailing Stop ?
Pour définir un Trailing Stop, le trader doit déterminer une distance ou un pourcentage par rapport au prix actuel du marché. Cet ordre s’ajuste automatiquement lorsque le prix évolue dans une direction favorable. Les ajustements sont effectués via la plateforme de trading ou le logiciel de trading que l’utilisateur utilise.
Comment fonctionnent les Trailing Stops sur des marchés très volatils ?
Le Trailing Stop peut aider à prévenir les fluctuations à court terme sur des marchés très volatils en ajustant automatiquement le stop loss en fonction du prix du marché. Cela permet de protéger les bénéfices et de minimiser le risque de pertes lorsque le marché fluctue fortement.
Quelles sont les notes à retenir lors de l’utilisation du Trailing Stop ?
Le niveau du Trailing Stop ne doit pas être trop serré car il peut conduire à un déclenchement trop fréquent en raison de petites fluctuations de prix. Dans le même temps, il faut également éviter de placer des placements trop larges pour ne pas rater l’occasion de sécuriser ses bénéfices. Le niveau du Trailing Stop doit être déterminé en fonction du niveau de risque acceptable et des conditions actuelles du marché.
