Stratégie de prix d’une pièce avant sa cotation

Déterminer la stratégie de prix d’une pièce avant sa cotation est une décision importante. Affecte directement le succès potentiel du projet. Dans cet article, Crypto Trading vous aidera à apprendre la définition, les facteurs de tarification et les Stratégie de prix traditionnelles !

Quelle est la Stratégie de prix des cryptomonnaies ?

En fait, la valorisation des pièces de monnaie présente des caractéristiques uniques par rapport à la valorisation des actions. Avec les actions, les investisseurs s’appuient sur les revenus, les bénéfices, les prêts, les pertes accumulées, etc. Ils utilisent des indicateurs tels que le P/E ou le P/B pour évaluer. Mais les pièces n’ont pas ces indicateurs. La valorisation des pièces est basée sur la technologie, l’application, la communauté, le volume des échanges et le potentiel de développement. 

Du point de vue de l’investisseur, la valorisation des pièces est plus qualitative. Il n’existe pas d’états financiers ni de flux de trésorerie pour évaluer la valeur. Au lieu de cela, la Stratégie de prix est basée sur la capitalisation boursière des pièces du même segment. La valeur des pièces sera déterminée par la capitalisation boursière attendue divisée par le nombre de pièces fournies.

Par exemple, le projet A émet 100 millions de pièces. Ce projet concurrence directement Ethereum (ETH), avec une capitalisation de 400 milliards USD. Pour atteindre une capitalisation de 400 milliards USD, chaque pièce du projet A doit coûter 4 000 USD.

Bien entendu, ce prix n’est qu’une hypothèse. Il ne s’agit que du prix d’offre du projet aux investisseurs. Il ne reflète pas avec précision l’intérêt ou la valeur réelle. En fait, pour atteindre ce prix, le projet a besoin d’une feuille de route claire. La section suivante explorera les facteurs des Stratégie de prix qui aident à déterminer la vraie valeur d’une pièce.

Voir plus : Analyse technique : moyens d’augmenter les profits

Facteurs de tarification des crypto-monnaies dans le trading de crypto

En bourse, la valorisation repose sur des facteurs subjectifs et objectifs. Les facteurs subjectifs incluent les revenus et les bénéfices. Facteurs objectifs tels que la vitesse de développement de l’industrie et les concurrents. Sur le marché des cryptomonnaies, nous appliquons également cette stratégie de tarification  . Cependant, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, ces facteurs sont différents.

Facteurs objectifs dans la Stratégie de prix

Le premier est le facteur des flux de trésorerie entrant sur le marché. Sur le marché des cryptomonnaies, il y a eu deux saisons de croissance avec un cycle de 4 ans. Chaque saison de croissance se compose de trois phases : début, boom et déclin. Correspondant à chaque saison de croissance, nous constatons un déplacement des flux de trésorerie.

Le flux de trésorerie passe par cinq étapes différentes, comme décrit. Là-dedans :

• Phase Fiat, lorsque de l’argent frais commence à montrer des signes d’afflux sur le marché. Ici, les investisseurs recherchent souvent de nouvelles opportunités d’investissement, car les bénéfices des marchés financiers traditionnels sont limités.
• Phase Bitcoin, lorsque l’argent de l’investissement a afflué dans Bitcoin. La pièce a la plus grande capitalisation et constitue souvent le point de départ pour les nouveaux investisseurs.
• Phase des grandes capitalisations, lorsque l’attention des investisseurs se tourne vers d’autres altcoins à grande capitalisation. Les investisseurs sont souvent intéressés par des projets à fort potentiel et stables.
• Phase des petites capitalisations, lorsque l’argent afflue vers les altcoins à petite capitalisation. C’est la dernière étape. Malgré le risque élevé, ces pièces ont souvent un potentiel de profit élevé.

Deuxièmement, il y a le facteur commun au sein du même segment. Supposons que la pièce A appartienne au segment des moyennes capitalisations. Certains projets de ce segment commencent à 1 $. Si le prix du projet A est inférieur à la valeur moyenne, il peut y avoir une opportunité de tarification. A l’inverse, des prix plus élevés peuvent être dus à une surévaluation par le propriétaire du projet.

Analyse technique des facteurs subjectifs

• Le premier facteur subjectif est l’équipe de développement et les investisseurs. L’équipe est la colonne vertébrale d’un projet. Si l’équipe dispose de capacités suffisantes, le projet réussira facilement. 

Regardons l’exemple de Solana. Dès l’ICO, Solana a attiré l’attention de grands fonds tels que Alameda Research, Multicoin Capital et Foundation Capital. Les statistiques montrent que Solana a levé 335 millions de dollars. La réalité a prouvé que Solana est un projet réussi. Investir 1 000 USD depuis le début a été multiplié par 320.

• Le deuxième facteur subjectif est la communauté et l’échange. Une grande communauté peut promouvoir le prix d’une pièce. La confiance de la communauté maintient également les prix stables face aux fluctuations. Solana en est un exemple typique.

Solana est actuellement la pièce avec le taux de mise le plus élevé du marché. Le prix SOL a récemment atteint un niveau record, dépassant 210 $. Malgré la hausse des prix, le taux de mise reste très stable, démontrant la confiance des investisseurs dans ce projet. Pour eux, le prix actuel semble encore assez bon marché.

De plus, la bourse sur laquelle une pièce est cotée affecte également le prix. Les projets sur Binance Launchpad attirent souvent l’attention de nombreux investisseurs. Ils estiment que le prix demandé initialement est souvent très attractif. Avec le soutien de Binance, les prix grimpent souvent même dans la zone de Support resistance . La cotation officielle sur Binance après avoir été répertoriée sur Launchpad crée une Stratégie de prix attractive . Cela entraîne souvent la vente des IEO.

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Stratégie de tarification des pièces en finance

En finance, il existe trois méthodes d’évaluation traditionnelles couramment utilisées pour déterminer la valeur d’un investissement ou d’une entreprise. Chaque méthode présente des façons de travailler différentes, des avantages et des inconvénients.

Comment gagner de l’argent avec Crypto grâce à une stratégie de flux de trésorerie actualisés

Stratégie de prix est privilégiée sur les marchés financiers traditionnels et cryptographiques. Pour postuler, il vous faut :

• Revenu
• Prévoir les revenus futurs
• Remise actuelle

Tous les projets Crypto n’ont pas de revenus, ils s’appliquent donc principalement aux DEX (échanges décentralisés) qui ont un flux de trésorerie stable dans le temps. Le flux de trésorerie de DEX est facile à mesurer grâce aux statistiques de volume de transactions provenant de nombreuses sources de données telles que CoinMarketCap, … 

Commentaire:

Avant l’émergence de DeFi, aucun projet ne générait de revenus stables. DeFi apporte un réel flux de trésorerie, attirant les investisseurs traditionnels. 

Avec l’arrivée des flux de trésorerie, les prix des pièces sont valorisés, attirant davantage d’investisseurs. L’investissement dans Crypto et DeFi a suscité un grand intérêt de la part des investisseurs traditionnels. Surtout en 2020, avec Bitcoin et ETH en tête des flux d’investissement.

L’inconvénient de cette méthode est qu’il est difficile de prévoir les flux de trésorerie futurs. Une erreur peut entraîner une erreur dans l’évaluation des pièces. Cette méthode convient aux projets DEX stables tels que Pancake, Uniswap, Sushiswap,…

Valorisation des pièces Crypto Trading selon le multiple P/E

Dans le domaine Crypto, cette méthode est couramment appliquée, nécessitant :

• Sélectionnez un critère tel que Profit, TVL ou chiffre d’affaires.
• Trouvez les bonnes mesures pour les critères de votre secteur.
• Postulez à des projets spécifiques.

Par exemple, Remitano utilise des critères de capitalisation boursière/volume, couramment utilisés dans les projets AMM. Cet indice indique le rapport entre la capitalisation et le volume des transactions, et plus il est bas, mieux c’est.

Comparez la capitalisation boursière – TVL de 7 principaux projets AMM aujourd’hui : 

• Les données montrent que la capitalisation boursière/le volume de l’industrie est de (7,7 + 4,8 + 0,8 + 5,2 + 8,5 + 4,4 + 2,7) / 7 = 4,87.
•  S’applique aux sushis : Capitalisation boursière = Volume * (MC/Volume de l’industrie) = 430 millions de dollars * 4,87 = 2,097 milliards de dollars. 
• Avec une source actuelle de 192 789 225. Il s’ensuit que 1 SUSHI = 10,86 $. Sushi a donc une valorisation appropriée pour le projet. 

Cette méthode est souvent très populaire car :

• Ne nécessite pas de connaissances financières élevées, facile à appliquer.
• Il y a plus de données réelles, ce qui augmente la précision.
• Donne des résultats rapides, adaptés à la volatilité du marché Crypto.

Pour appliquer une Stratégie de prix multiples efficace , il est nécessaire de collecter des données précises sur les principaux concurrents du secteur. Pour chaque concurrent, plus les informations sont détaillées, mieux c’est. Cette étape contribuera à rendre le processus d’évaluation des pièces plus précis et réalisable. Référez-vous aux Trailing Stops qui suivent de près les tendances du marché pour obtenir le prix le plus optimal

Conclure 

Dans l’article ci-dessus, nous avons discuté des Stratégie de prix dans le domaine des crypto-monnaies et de la finance traditionnelle. La valorisation des crypto-monnaies et des actions nécessite une compréhension approfondie du marché et des facteurs impliqués. J’espère que grâce à cet article, vous comprendrez mieux les Stratégie de prix et prendrez des décisions d’investissement efficaces. Suivez Crypto Trading maintenant pour mettre à jour des connaissances et des informations plus utiles sur le marché Crypto et améliorer votre capacité d’investissement !

Questions fréquemment posées

Pourquoi la Stratégie de prix est-elle si importante ? 

La stratégie de tarification est importante car elle affecte directement les revenus, les bénéfices et la concurrence d’une entreprise.

Comment déterminer le prix d’un produit lorsqu’il n’existe pas de données sur les coûts de production ? 

En l’absence de données sur les coûts de production, la compréhension du marché et des facteurs concurrentiels peut aider à déterminer les prix des produits.

Comment mettre en œuvre une stratégie tarifaire efficace ?

Pour mettre en œuvre une stratégie de prix efficace, il est nécessaire d’avoir une bonne compréhension de la demande du marché, de la valeur du produit et de la stratégie concurrentielle.