RR rate (Risk Reward) est un facteur important dans le système commercial. Cependant, les personnes qui débutent dans le trading ne prêtent souvent pas suffisamment attention à ce ratio. Alors, qu’est-ce que le RR rate et pourquoi est-il si important ? Comment calculer ce rapport ? Toutes ces questions trouveront une réponse dans l’article d’aujourd’hui de Crypto Trading . Commençons à explorer !
Concept
Découvrons dès maintenant le concept, le calcul, les avantages et les inconvénients du RR !
Définition du risque/récompense pour gagner de l’argent crypto
Le rapport risque/récompense mesure la relation entre le niveau de risque et le rendement attendu pour chaque transaction. Il s’agit du processus consistant à examiner la différence entre l’entrée, le stop loss et le take profit basé sur le RR. Dans toutes les stratégies de trading, l’objectif optimal est de réaliser un profit maximum avec un minimum de risque.
Calcul
Le ratio risque/récompense est un ratio calculé en divisant le niveau de risque par le rendement attendu.
La formule de calcul du RR est simple comme suit :
RR rate = (Point d’entrée – Point de stop loss) / (Objectif de profit – Point d’entrée)
Si le ratio est supérieur à 1, vous prenez moins de risque que votre rendement potentiel. Trois situations possibles peuvent découler de ce calcul :
- Risque > Récompense
- Risque < Récompense
- Risque = Récompense
Dans ces trois cas, nous voulons toujours maintenir le risque inférieur à la récompense. L’objectif est que lorsque la transaction atteint le niveau stop loss, la perte soit minime. Le but ultime est de maintenir le risque le plus bas possible dans chaque transaction afin de garantir des profits potentiels.
Voir plus : EMA : Le secret de chaque transaction réussie
Avantages et inconvénients du RR rate
Le rapport risque/récompense aide les traders à évaluer les risques et les bénéfices potentiels d’une transaction. Il permet une gestion efficace des risques en passant des ordres stop loss et take profit. En même temps, cela permet de limiter les pertes tout en maximisant les profits.
Cependant, ce ratio ne garantit pas le succès car :
- Basé sur des hypothèses concernant les mouvements futurs des prix, qui peuvent ne pas être exactes.
- Peut être trop simpliste, ne prenant pas en compte les conditions du marché, la liquidité et les coûts de transaction.
Par exemple, en cas de forte volatilité du marché, le trader peut être amené à ajuster le niveau de stop loss ou de prendre des bénéfices. En particulier, le marché des cryptomonnaies est réputé pour sa forte volatilité.
Après avoir calculé le ratio R/R, les traders doivent évaluer s’il correspond à leur stratégie et à leur tolérance au risque. Le ratio R/R ne peut pas être le seul facteur sur lequel s’appuyer lors du trading de crypto-monnaies. Vous devez le combiner avec d’autres stratégies et plans de trading pour réussir.
Le rôle important du RR dans la création d’argent crypto
Le RR rate joue un certain rôle pour gagner de l’argent dans la crypto en particulier et sur le marché financier en général. Les avantages comprennent :
- Déterminer le niveau de risque :
Le ratio R/R aide les investisseurs à évaluer le niveau de risque acceptable pour chaque transaction. Le parallélisme permet de limiter les pertes lorsque le marché ne se comporte pas comme prévu. Une bonne gestion de cet indice permet de maximiser les profits potentiels et de maintenir une discipline d’investissement.
- Optimiser les bénéfices :
Un ratio R/R plus élevé indique un potentiel de profit plus élevé par rapport au risque. Les investisseurs recherchent souvent des transactions avec un ratio R/R élevé pour optimiser leurs chances de profit, par opposition à leur taux de réussite. La raison en est que si le risque est trop grand, les investisseurs peuvent quand même perdre de l’argent.
- Définition du Stop-Loss et des objectifs :
Avant de trader pour gagner de la crypto, il est nécessaire de définir clairement le niveau de stop-loss et l’objectif de profit. Ceci est basé sur une analyse technique et fondamentale du titre, puis sur la définition du point d’ouverture ou de clôture de la transaction.
- Prioriser un rapport R/R élevé :
Choisissez des transactions gagnantes en crypto qui ont un ratio R/R d’au moins 2:1 pour optimiser le profit par rapport au risque. Un ratio R/R trop faible peut entraîner des pertes répétées et des comptes négatifs.
Méthode pour augmenter le RR rate dans le trading Crypto
Pour appliquer efficacement le ratio risque/récompense (R/R), les investisseurs doivent prêter attention aux méthodes importantes suivantes :
Savoir respecter ce qu’est un point Stoploss
Se conformer au Stop Loss ou au Take Profit est un grand défi pour les traders. Cela dépend de nombreux facteurs tels que la méthode, la psychologie, le calendrier, les capitaux propres et le volume des transactions. De nombreuses personnes vivent une situation où les prix s’inversent, ce qui conduit au découragement et à la réduction des commandes. Puis le prix s’est à nouveau inversé selon la tendance analysée. Ou lorsque l’ordre devient rentable, le prix s’inverse, entraînant une diminution des bénéfices, ce qui oblige le trader à réduire prématurément l’ordre. Parfois, même si nous avons une bonne stratégie et choisissons les ordres en fonction du RR rate , nous finissons par clôturer l’ordre plus tôt à cause de l’impatience.
Utiliser des outils d’assistance pour calculer et surveiller le ratio R/R
Il existe de nombreux outils et logiciels permettant de calculer de manière précise et pratique le rapport R/R. Ils fournissent des graphiques, des rapports détaillés et des analyses techniques. À partir de là, aider les investisseurs à prendre des décisions basées sur des données et des analyses. Des outils pour aider à minimiser le risque émotionnel, automatiser la surveillance et l’ajustement des stratégies de trading, optimiser les profits et gérer les risques plus efficacement.
En plus d’utiliser des outils pour surveiller les RR rate , vous devez savoir quel ROI c’est quoi . Le ROI (Return on Investment) est un indice qui mesure la performance des investissements. ROI formule est la suivante :
(Bénéfice – Coût)/Coût
Dans lequel les bénéfices et les coûts sont souvent déterminés sur une certaine période de temps. Les investisseurs utilisent souvent le RR rate pour évaluer le risque et la récompense. Et puis vous devez utiliser le retour sur investissement pour mesurer les performances ou le profit final de la transaction une fois terminée.
Entrez une commande lorsque le RR rate est supérieur à 1:1
Vous pouvez donner la priorité au choix des signaux de trading avec un RR de 1:1,5 ou supérieur et ignorer les opportunités avec RR rate inférieur à 1:1.
De nombreuses personnes refusent souvent les signaux avec un RR de 1:1. Cependant, en réalité, ils ont négligé de nombreuses opportunités potentielles. Il existe de nombreux modèles de prix dans lesquels le ratio de take profit n’est égal qu’au niveau du stop loss, ce qui signifie que le RR n’est que de 1:1.
Ne laissez pas vos émotions influencer votre décision de gagner de l’argent en échangeant des cryptomonnaies
Restez toujours discipliné dans le trading et évitez de laisser les émotions influencer vos décisions. La discipline est le facteur le plus important pour utiliser efficacement le ratio R/R. Les investisseurs doivent suivre le plan de trading proposé et ne pas laisser l’avidité ou la peur influencer leurs décisions. Cela garantit que la sensibilisation et l’efficacité sont démontrées lorsque le rapport R/R est appliqué.
Facteurs affectant le rapport risque/récompense dans l’analyse technique
De nombreux facteurs ont souvent un impact sur RR rate dans l’analyse technique. Ceci comprend:
La situation du marché affecte les revenus de la cryptographie
Sur des marchés volatils, les traders peuvent ressentir le besoin d’accepter un ratio R/R inférieur à celui sur des marchés stables. Dans des conditions de marché instables, garantir et prendre en compte le ratio R/R approprié devient un élément important d’une stratégie de trading. Les traders doivent examiner attentivement la volatilité et la liquidité du marché afin de déterminer le niveau de risque approprié pour chaque transaction.
Liquidité dans le trading de crypto
La liquidité, une notion importante sur le marché des cryptomonnaies. Il fait référence à la disponibilité de jetons ou de jetons de pool à échanger. La liquidité reflète la capacité d’acheter et de vendre des actifs rapidement et facilement. Lorsque la liquidité est faible, les risques commerciaux peuvent augmenter et réaliser des bénéfices peut devenir plus difficile.
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L’influence de l’analyse technique des actions
Le type de titre joue un rôle important dans la détermination de la stratégie R/R. Des valeurs de premier ordre aux actions de croissance, chacune nécessite une considération différente en raison des différents niveaux de volatilité et de risque. Par exemple, les actions de premier ordre sont généralement moins volatiles que les penny stocks. Cela entraîne une différence de rapport R/R. Les penny stocks, avec leurs faibles valorisations, ont souvent le potentiel d’augmenter leur prix plus rapidement que les blue chips à grande capitalisation.
Connaissance en analyse technique et expérience en investissement
Les investisseurs expérimentés ont souvent la capacité de procéder à des évaluations précises. Comprend le niveau de risque et le potentiel de profit de chaque transaction. La compréhension des facteurs de marché, les techniques de trading et la capacité à lire des graphiques, etc. sont autant de facteurs importants qui les aident à identifier et à appliquer efficacement les risques. Dans le même temps, l’accumulation de l’expérience acquise lors de transactions antérieures les aide également à améliorer toujours davantage leurs compétences en matière d’évaluation et de gestion des risques. À partir de là, optimisez vos profits dans un environnement commercial volatil.
Conclure
Le RR rateest un outil important dans la gestion des risques et l’optimisation des bénéfices. Comprendre et appliquer efficacement les risques permet de contrôler les risques, d’augmenter les opportunités de profit et de prendre des décisions d’investissement judicieuses. Le succès d’un investissement dépend d’une gestion intelligente et réfléchie du risque et du rendement. Crypto Trading fournit ces connaissances à travers nos autres articles. Suivons-nous pour devenir un investisseur intelligent !
FAQ
Quel est RR rate?
Le RR rate est un indicateur qui mesure la relation entre le risque et le rendement dans le trading d’investissement.
Pourquoi les niveaux de RR rate sont-ils différents selon les différentes classes d’actifs ?
Le niveau de mise à l’échelle peut varier selon les différentes classes d’actifs. Cela est dû à la nature unique de la volatilité et du risque de chaque classe d’actifs.
Pourquoi le RR rate est-il important pour investir ?
Parce que cela aide les investisseurs à évaluer la relation entre risque et récompense. À partir de là, décidez si une transaction vaut la peine d’y participer ou non. De plus, c’est un moyen efficace de gérer les risques.
