LeProduits dérivés options est un terme familier pour les traders ou les investisseurs financiers. Parmi eux, de nombreux traders ont réussi leurs transactions sur produits dérivés sur le marché des cryptomonnaies. Découvronsle Crypto Trading produits dérivés options . Pourquoi attire-t-il de nombreux traders, y compris ceux qui débutent sur le marché des devises virtuelles ?
Qu’est-ce que produits dérivés options ?
Pour certains débutants, le terme produits dérivés est assez étrange. En fait, il s’agit d’une forme de transaction extrêmement populaire, notamment dans le domaine du commerce des pièces.
Produits dérivés – Que sont les produits dérivés ?
Les produits dérivés sont un type d’accord contractuel entre un acheteur et un vendeur pour négocier un actif sous-jacent à un prix spécifique.
Par exemple, les contrats à terme sur bitcoin fonctionnent de la même manière qu’un type de position de couverture. Dans le même temps, les fluctuations de prix sont minimisées grâce à la signature de l’accord de règlement des offres Bitcoin sous-jacent.
Qu’est-ce que produits dérivés options ?
Produits dérivés options est un terme anglais, traduit par transaction dérivée. Il s’agit d’une forme d’échange de contrats dérivés entre l’acheteur et le vendeur. Le but est d’acheter/vendre une paire de cryptomonnaie. Le contrat sera exécuté à un moment précis dans le futur.
Par exemple, si vous prévoyez que le prix du bitcoin augmentera, vous ouvrirez une position d’achat. prix réel augmente, vous réaliserez un bénéfice. Si vous prévoyez une baisse du prix, vous ouvrirez une position de vente. Si le prix réel baisse, vous réalisez un bénéfice. En bref, produits dérivés options , c’est lorsque vous prédisez le prix d’une paire de crypto-monnaie dans la bonne direction, qu’elle augmente ou diminue, vous réaliserez toujours un profit.
Voir plus : « Déchiffrer le secret » des produits dérivées
Comment éliminer le contrat de produits dérivés
Semblable à d’autres marchés de dérivés financiers. Les dérivés de Crypto incluent également des types de contrats de base tels que les contrats à terme, les contrats d’options et les swaps.
Contrats à terme
Les contrats à terme sont le type de contrat le plus courant dans produits dérivés options . Il confère des droits d’achat à l’acheteur et des droits de vente au vendeur. Les deux parties achèteront et vendront un type spécifique d’actifs à un prix fixe à un moment convenu dans le futur.
Contrats d’options (Options)
Un contrat d’options est un type de contrat qui permet à deux parties d’échanger des biens en cryptomonnaies à un prix prédéterminé. Ou bien le contrat peut être exécuté avant une date d’échéance spécifique (non obligatoire). Les contrats d’options sont divisés en :
- Options d’achat : les commerçants sont autorisés à acheter des marchandises à un prix convenu à l’avance et à la date spécifiée.
- Options de vente – Options de vente : les traders sont autorisés à vendre des marchandises à un prix préalablement convenu à la date spécifiée.
Contrats perpétuels
Dans produits dérivés options , la nature d’un contrat de swap est similaire à celle d’un contrat à terme. Cependant, ce contrat ne précise ni date d’échéance ni délai de règlement. Les traders paieront pour le swap un prix de financement qui correspond au prix du swap de l’actif sous-jacent.
Les swaps sont souvent assez similaires au marché au comptant. Par conséquent, il s’échangera étroitement avec l’indice des prix au niveau de référence de base. En fonction des spécifications, les accords contractuels peuvent varier en fonction de l’effet de levier, des taux de financement, etc.
La volatilité des prix des contrats de swap est également inférieure à celle des contrats à terme. Par conséquent, les traders qui aiment ouvrir des positions longues choisissent souvent ce type de contrat.
Caractéristiques de produits dérivés options
En fait, le trading de produits dérivés a apporté d’énormes revenus à de nombreux traders. Cependant, le marché financier en général et les cryptomonnaies en particulier présentent tous deux des avantages et des limites.
Avantages du trading de produits dérivés
- Effet de levier plus élevé : le trading de produits dérivés nécessite uniquement que les traders placent une petite partie de la valeur globale. Seulement 10 %, parfois moins. Par conséquent, les traders peuvent utiliser l’effet de levier pour augmenter leurs profits avec un montant de capital modéré.
- Frais de commission faibles : les frais de commission/frais de transaction sur dérivés sont inférieurs à ceux des autres types de transactions.
- Protection contre les fluctuations de prix : Les cryptomonnaies (monnaies virtuelles) sont très volatiles. Par conséquent, produits dérivés options est extrêmement idéal pour réduire l’impact des fluctuations de prix à long terme. Le mécanisme consiste à conclure un contrat pour payer directement le prix de base.
- Prévention des risques : le trading de produits dérivés offre aux traders un outil pour protéger leur argent en toute sécurité. Les traders peuvent envisager un risque bidirectionnel pour surmonter le risque d’un marché baissier.
- Bonne liquidité : la demande et le volume des transactions sur le marché des produits dérivés sont extrêmement élevés. En mai 2020, le volume dépassait 600 milliards de dollars/jour.
- Diversifiez votre portefeuille d’investissement : vous pouvez choisir d’acheter et de vendre des contrats dérivés ou du jalonnement liquide. Alors, Liquid staking derivatives ? Il s’agit d’une solution qui permet aux utilisateurs de miser des jetons. Les utilisateurs déposeront de l’argent dans le protocole pour posséder des jetons. Vous pouvez le stocker ou l’utiliser pour des prêts, des transactions ou des hypothèques.
Inconvénients de produits dérivés options
- Risque élevé : le trading de produits dérivés ( produits dérivés options ) permet aux traders d’utiliser l’effet de levier. Le risque de liquidation du contrat est donc également plus élevé.
- Risques lors du trading OTC : les traders ne peuvent pas vérifier ou évaluer la fiabilité de leurs partenaires. Par ailleurs, les transactions OTC ne sont pas toujours conformes à la réglementation.
- La loi n’offre pas une protection à 100 % : certaines juridictions n’ont pas encore légalisé le commerce des produits dérivés. Le vendeur et l’acheteur doivent se trouver dans une région où le commerce des produits dérivés est légal. Cela limite le risque de contrepartie.
Voir plus : OKX : ouvrez un compte OKX – un échange Crypto réputé
Qui devrait gagner de l’argent avec Crypto avec des produits dérivés ?
Vous trouverez ci-dessous les types d’investisseurs idéaux pour gagner de l’argent avec Crypto :
- Institutionnel : les traders institutionnels disposent des ressources et des outils appropriés pour l’analyse technique du marché et peuvent ouvrir des positions potentielles dans le trading de produits dérivés. Ils peuvent utiliser l’effet de levier pour augmenter leurs bénéfices et limiter les risques de baisse.
- Mineurs/Startups Crypto : Les mineurs ou mineurs de pièces de monnaie sont de plus en plus nombreux et en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ils peuvent diversifier leurs sources de revenus en s’engageant produits dérivés options dans des opérations de couverture. En outre, les entreprises/projets Blockchain layer peuvent également utiliser des produits dérivés dans la gestion des risques.
- Traders avancés : sont des investisseurs ayant une large compréhension du marché de la cryptographie, avec des connaissances techniques et en analyse fondamentale. Dans le même temps, comprenez les risques potentiels liés aux produits dérivés.
Conclure
Produits dérivés options – Le trading de produits dérivés est une forme croissante de revenus pour de nombreux investisseurs. Comprenez simplement le marché et ayez une stratégie claire de gestion des risques avant de commencer à trader, et vous réussirez. Apprenons les connaissances sur le trading de produits dérivés dans des articles plus approfondis de Crypto Trading !
FAQ
Trading de produits dérivés – Qu’est-ce que produits dérivés options ?
Le trading de produits dérivés est l’échange de contrats financiers avec des matières premières qui sont des actifs en monnaie virtuelle. Le contrat sera convenu par le vendeur et l’acheteur à un prix spécifié, mis en œuvre à un moment précis dans le futur.
Combien de types de contrats dérivés existe-t-il ?
Il existe trois types de contrats sur produits dérivés, notamment les contrats à terme, les contrats d’options et les swaps perpétuels. Les contrats sont similaires dans la forme et le type de crypto-monnaie. Cependant, le contrat de swap perpétuel ne précise pas la durée d’exécution du contrat.
Devriez-vous rejoindre le formulaire produits dérivés options dans Crypto ?
Les avantages exceptionnels du trading de produits dérivés, tels que des bénéfices élevés et un effet de levier flexible, incitent de nombreux traders à se demander s’ils doivent ou non y participer. Cependant, cette forme comporte des risques potentiels élevés et ne convient qu’à ceux qui aiment prendre des risques.
