Stratégie de Momentum trading efficace dans Crypto

Le trading Momentum est une méthode d’investissement très controversée. Cependant, cette méthode comporte également un risque élevé de perte si elle n’est pas clairement comprise. Alors, découvrons  Momentum Trading avec Crypto Trading !

Qu’est-ce que le Momentum Trading ?

Momentum Trading est une stratégie de trading qui profite de la dynamique de hausse ou de baisse des prix des actifs. La base de cette stratégie est que les prix des actions ou des actifs ont tendance à continuer de fluctuer. Ils vont dans la même direction pendant un certain temps. 

Définition du trading dynamique

Momentum Trading est une stratégie d’investissement qui se concentre sur l’identification des tendances à la hausse ou à la baisse. Ils ont initié et profité de cette tendance pour réaliser des bénéfices à court terme. 

Momentum, en physique, signifie « inertie ». C’est le moteur d’un mouvement qui a commencé. Appliqué aux marchés financiers, Momentum fait référence à la « dynamique à la hausse/à la baisse » des prix. Les traders reconnaîtront l’élan et profiteront rapidement des opportunités pour saisir des ordres et réaliser des bénéfices.

Par conséquent, la plupart des Momentum Trading sont généralement basées sur le principe « acheter à un prix élevé et vendre à un prix plus élevé » ou « vendre à bas prix et racheter à un prix inférieur ». Cette stratégie semble contredire les conseils populaires antérieurs. De nombreux traders adhèrent souvent au principe « ne vous laissez pas entraîner dans le FOMO ».

En quoi l’analyse technique Momentum est-elle différente de FOMO ?

L’analyse technique Momentum indicators et FOMO impliquent toutes deux de tirer parti des tendances du marché. Mais ils diffèrent par leur approche et leur psychologie du trading. 

Pour le Momentum Trading :

• Base scientifique : Momentum Trading s’appuie sur des outils et indicateurs techniques et des modèles de prix. L’objectif principal est de déterminer la tendance et la force de cette tendance.
• Stratégie planifiée : Le trader a un plan spécifique pour les points d’entrée/sortie, basé sur l’analyse des données de marché. Ils utilisent des stratégies de gestion des risques comme les ordres stop-loss pour protéger le capital.
• Discipline et contrôle émotionnel : les traders Momentum maintiennent la discipline en s’en tenant à leurs stratégies. Chaque décision n’est pas influencée par les émotions.
• Analyse et réaction : Les décisions de trading sont prises sur la base de l’analyse des données et des tendances actuelles du marché. Mais ce ne sont pas des réactions émotionnelles.

Pour FOMO :

• Absence de plan spécifique : Le trading basé sur FOMO n’a souvent pas de plan spécifique pour les points d’entrée et de sortie. Cela conduit facilement à acheter lorsque le prix est trop élevé et à vendre lorsque le prix baisse. Ou bien on peut dire que l’investisseur subira une perte importante.
• Les émotions dominent : Les traders sont dominés par les émotions. Ils sont facilement emportés par la foule sans un contrôle adéquat des risques.
• Réactions instantanées : Les décisions de trading sont souvent prises rapidement et sans mûre réflexion. Ils sont basés sur la peur et des attentes irréalistes.

Voir plus : Apprenez élan et 3 principes de trading optimaux

Que sont les indicateurs de dynamique dans la cryptographie ?

On peut dire que les fortes fluctuations du marché Crypto viennent de créer de belles opportunités. Cependant, ils comportent également de grands risques pour la stratégie Momentum Trading . Dans ce contexte, Momentum Trading illustre clairement la philosophie « risque élevé, rendement élevé » :

• La gamme de Bitcoin et d’Altcoins est souvent plus large que celle des autres classes d’actifs. Les Altcoins à faible capitalisation et les nouveaux Altcoins présentent souvent des fluctuations importantes lors des augmentations/diminutions de prix. Ces fluctuations peuvent durer plusieurs jours. Cela fait que la stratégie Momentum Trading devient parfois une transaction d’une semaine. Regardons les graphiques d’OP et d’ETHW cette année pour un meilleur aperçu.
• Les traders qui manquent de discipline tomberont facilement dans la situation de « dériver avec le courant ». Parfois, ils peuvent devenir victimes du phénomène « Pump & Dump » courant sur le marché. La discipline implique de ne pas identifier les stop loss et de ne pas avoir de stratégie de gestion du capital. De plus, référez-vous à indicateur CCI (Commodity Channel Index) pour aider les traders à identifier les points de surachat ou de survente. Dans le même temps, il peut également être utilisé pour mesurer la force des tendances des prix Momentum.

Sur quels facteurs une stratégie Momentum Crypto Trading efficace doit-elle être basée ?

Il existe une confusion sur la terminologie qui amène certains traders à penser que le Momentum Trading implique uniquement l’utilisation d’indicateurs de momentum. En fait, vous pouvez appliquer n’importe quel outil d’analyse technique. À condition que cela vous aide à détecter rapidement les tendances à la hausse et à la baisse et à saisir les opportunités rapidement.

Dans ce but précis, il existe plusieurs éléments essentiels pour optimiser une stratégie Momentum Trading :

• Le volume des transactions est un facteur important pour identifier les opportunités dans Momentum Trading . Dans cette stratégie, il est indispensable de prêter attention au volume des transactions. Parce que la plupart des transactions dynamiques se déroulent sur une courte période de temps. La volatilité du volume des transactions contribue à renforcer les signaux techniques. Même s’il existe de bons signaux techniques, le volume des transactions ne bénéficie d’aucun soutien. Cela ne suffit pas encore à confirmer une forte tendance « dynamique » à exploiter.
• En trading, une action rapide et décisive est importante. Une fois que la dynamique haussière/baissière a commencé, elle peut durer assez longtemps. Mais il est difficile de prédire une heure précise. Cette période est une opportunité en or pour que la stratégie Momentum Trading soit efficace. Par conséquent, agir rapidement permet de minimiser les risques. 
• Les outils techniques jouent un rôle important dans la recherche d’un avantage commercial. Momentum Trading se concentre actuellement sur les outils techniques qui permettent une action rapide. 

Analyse technique Momentum Trading gagne en performance chez Crypto

Les stratégies Momentum Trading ci-dessous sont suggérées sur la base d’une combinaison de facteurs. L’objectif principal est de créer les meilleurs profits pour les investisseurs de Crypto Trading.

Observez le phénomène de dépassement de la résistance dans Crypto Trading après Sideway avec un volume élevé

Le franchissement du niveau de résistance après la phase Sideway est le signe clair d’un retour soudain du pouvoir d’achat. Cette augmentation soudaine montre que les indicateurs Momentum commencent à s’accumuler.

• Étape 1 : Besoin d’identifier la phase latérale qui dure plusieurs jours. Sideways fait référence à l’absence de volatilité significative entre les forces d’achat et de vente. Les deux sont relativement équilibrés à une certaine résistance et support. 
• Étape 2 : Surveillez le volume en continu. En cas de changement soudain dans le volume des transactions. Vous devez continuer à surveiller le marché plus attentivement (ou utiliser un robot pour vous aider). Moment de volume de vente soudain sans rupture de support. À ce moment-là, vous devriez continuer à attendre et à observer davantage.
• Étape 3 : Passer un ordre Stop Buy (acheter dès que l’opportunité se présente) lorsque deux conditions sont remplies. Le premier est l’augmentation soudaine du volume des échanges. La seconde est que le prix réussit à surmonter le niveau de résistance.
• Étape 4 : Profitez de l’opportunité et réalisez des bénéfices lorsque le prix atteint une fourchette double de celle de Sideway. Par exemple, fibo 1. Il faut être discipliné pour réduire rapidement les pertes si le prix revient dans la fourchette latérale. Les objectifs de prise de bénéfices restants ne doivent pas être trop ambitieux, vous devez donc fixer une limite d’arrêt et attendre.

Observez sur les indicateurs Momentum le phénomène de cassure du modèle de prix à volume élevé

Bien qu’il existe de nombreuses méthodes différentes de trading basées sur les modèles de prix. Momentum Trading se concentre spécifiquement sur la réalisation de modèles de prix. Cela se produit avec une cassure confirmée par un volume de transactions élevé.

• Étape 1 : Déterminez le type de modèle de prix actuel. Dans le même temps, faites attention à la théorie de ce modèle qui prédit où ira la prochaine tendance. Sur la base des prédictions du modèle, vous pouvez choisir la direction de trading appropriée.
• Étape 2 : Surveillez le volume des échanges lorsque la fin du modèle approche. Remarquez s’ils augmentent par rapport à la moyenne des bougies précédentes.
• Étape 3 : Une surveillance attentive doit se poursuivre pour voir si un ordre Stop Sell peut être déclenché. Par exemple, l’ordre Stop Sell est déclenché lorsque le prix franchit le niveau de support du triangle descendant. Il est également nécessaire de réduire les pertes lorsque le prix revient à l’intérieur de la configuration triangulaire descendante.
• Étape 4 : Prendre une décision rapide de prendre des bénéfices sur la base de la mesure du prix du modèle de prix existant. Si le modèle de prix comporte de nombreux niveaux Target différents, la priorité est donnée au choix de la Target la plus proche. 

Si vous maintenez des attentes trop élevées et n’êtes pas rapides, vous ne pourrez peut-être pas réaliser de bénéfices à temps et même perdre de l’argent. Par conséquent, « agir rapidement est vital dans Momentum Trading » et « être toujours prêt à la possibilité d’un « renversement » qui se produirait bientôt » est extrêmement important.

Voir plus : Instructions pour ouvrir OKX exchange sur téléphone

Observez les signaux techniques avec confirmation du volume des transactions Crypto Trading

Dans certains cas, vous pouvez prévoir une augmentation/diminution précoce. Dans le cas où vous observez le retour du pouvoir d’achat/vente sans attendre une cassure. Cela se produit souvent lorsque vous utilisez des indicateurs Momentum Trading tels que RSI, MACD-H, Stochastic, ADX.

• Étape 1 : Maîtrisez et comprenez clairement l’indicateur technique que vous appliquez. L’objectif principal est d’évaluer la force de la tendance sur une certaine période de temps. Cet exemple utilise un indicateur populaire comme le Crypto Trading RSI (Relative Strength and Weakness Index).
• Étape 2 : Attendez les signaux techniques de l’indicateur indiquant qu’une tendance à la hausse/à la baisse a ou est sur le point de commencer. Surtout avec la confirmation du volume des transactions.
• Étape 3 : Profitez rapidement du signal de confirmation de la bougie. Dans cette situation, le point d’entrée se situe dans la fourchette de prix de la bougie Hammer. Le point stop loss est déterminé lorsque le prix atteint un nouveau plancher, indiquant la soumission d’une pression d’achat.
• Étape 4 : Passez immédiatement un ordre stop limite pour protéger le capital. Dans le même temps, prenez des bénéfices lorsque l’indice RSI sur la même période touche la zone 70.

Dans toutes les stratégies, la confirmation du volume est toujours appréciée. Même s’il y a de bons signaux, si le volume des échanges est faible, il est difficile de réussir. 

Épilogue

Après avoir compris la nature du Momentum Trading , vous n’avez pas besoin d’être lié par les 3 stratégies. Il est important de noter que tout plan qui vous aide à identifier le bon « élan » ou l’élan qui a commencé tôt peut être considéré comme une stratégie réussie. Si vous avez des questions, laissez l’ équipe Crypto Trading y répondre pour vous !

Questions fréquemment posées sur Momentum Trading

Quels sont les avantages et les risques du Momentum Trading ?

Les avantages de Momentum Trading incluent la possibilité de réaliser des bénéfices rapides sur une courte période de temps, lorsque le trader saisit la forte dynamique de hausse/baisse. Cependant, le risque est également grand car le marché peut évoluer rapidement, entraînant des pertes importantes sans une stratégie stricte de gestion des risques.

Quelles stratégies sont couramment appliquées dans Momentum Trading ?

Les stratégies incluent Breakout Crypto Trading (breakout trading). Il existe également du « pullback trading ».

Comment réussir en Momentum Trading ?

Pour réussir, les traders doivent posséder de bonnes compétences en analyse technique et la capacité d’évaluer avec précision les tendances du marché à court terme. Ils doivent également établir des règles claires de gestion des risques, telles que le placement de stop loss et de prises de bénéfices pour protéger le capital et capter les bénéfices.