Indicateur stochastique est un outil qui identifie les zones de surachat et de survente, fournissant ainsi des signaux d’inversion potentiels. Il est surprenant de voir combien de traders ne comprennent pas profondément ce que cela signifie réellement. Crypto Trading vous accompagnera pour explorer Indicateur stochastique et comment l’appliquer dans votre stratégie de trading et d’investissement.
Présentation de la définition de indicateur stochastique
Découvrez le concept, la formule et la structure de indicateur stochastique à travers les sections ci-dessous :
Quelle est la définition de indicateur stochastique?
L’oscillateur stochastique a été inventé par le Dr George C. Lane à la fin des années 1950. C’est un outil qui mesure l’élan. Il compare le cours de clôture à la fourchette de prix d’un actif sur une période de temps spécifique. Le stochastique a de nombreuses applications. Comprend les divergences, le day trading, le scalping, les confirmations d’achat/vente et les confirmations de surachat/survente. L’un de ses principaux avantages réside dans sa capacité à mesurer la dynamique du marché, en fournissant des signaux de mouvement réels avant qu’ils ne se produisent.
Un concept qui se confond facilement avec indicateur stochastique est l’indicateur CCI. Ce sont tous deux des outils d’analyse technique largement utilisés sur le Forex. Comme indiqué ci-dessus, le stochastique est calculé sur la base du rapport entre le cours de clôture et la fourchette de prix. Alors que le CCI est calculé sur la base de l’écart du prix moyen par rapport à la moyenne. Par conséquent, il est important que vous distinguiez ces deux concepts et que vous compreniez c’est quoi CCI pour prendre des décisions commerciales plus efficaces.
Quelle est la formule stochastique ?
Habituellement, lorsqu’ils souhaitent savoir stochastique indicateur, les investisseurs peuvent utiliser la formule suivante :
Ici:
C est le cours de clôture actuel
L14 est le prix le plus bas des 14 dernières sessions
H14 est le prix le plus élevé des 14 dernières sessions
%K représente le rapport entre le prix du marché et le prix le plus bas des 14 dernières séances.
%D est la moyenne mobile (SMA) sur 3 périodes de %K, également connue sous le nom d’onde stochastique lente. Parce que sa réaction est plus lente aux changements de prix du marché que %K.
En savoir plus : Apprenez indicateur pour « améliorer » votre trading
Structure détaillée de l’oscillateur stochastique
Indicateur stochastique compare la position du prix de clôture avec la fourchette de prix et est représenté par deux lignes : %K et %D.
- La ligne %K (bleue) est la ligne principale, proche de la fourchette de prix en question.
- %Ligne %D (orange) est la moyenne mobile. Il est calculé sur la base du SMA3 de %K, avec un décalage par rapport à %K.
- Les valeurs par défaut des limites sont 20 (limite inférieure) et 80 (limite supérieure).
Au-delà de la frontière des années 80, le marché est suracheté. En dessous de 20, le marché est survendu. %K reflète généralement l’action des prix, %D est une moyenne basée sur %K. Les investisseurs utilisent le signal %K rapide et la divergence lente %D pour identifier les zones de surachat et de survente et les signaux d’inversion.
Méthode efficace d’utilisation indicateur stochastique
Indicateur stochastique joue un rôle important dans l’investissement financier. Cependant, pour déterminer correctement la tendance du marché, il est nécessaire de la combiner avec d’autres indicateurs comme suit :
Utilisez Stochastique avec des modèles de chandeliers d’inversion
Cette méthode de trading est un complément utile à la stratégie. Lors de la détection d’une divergence entre le stochastique et le prix ainsi qu’un fort modèle d’inversion de chandelier. Cela rend le signal d’inversion plus fiable.
Signal d’achat : dans une tendance baissière, si le stochastique et le prix ont une divergence haussière et qu’un modèle de chandelier haussier apparaît, tel que le chandelier Hammer, le Doji libellule, le marteau inversé, l’engloutissement haussier…
Signal de vente : Dans une tendance haussière, si une divergence baissière est détectée entre le stochastique et le prix et confirmée par une configuration de chandelier baissier tel que Pendu, Tombstone Doji, Bearish Engulfing, Shooting star…, alors c’est le bon moment. adapté à la vente.
Combinez indicateur stochastique avec la moyenne mobile
Il s’agit de l’une des stratégies les plus simples pour façonner les tendances, fournissant des signaux fiables aux investisseurs. Pour déterminer la tendance à long terme, nous utilisons la période quotidienne et surveillons la ligne MA200.
Dans le cas d’une tendance haussière à long terme, le prix reste souvent au-dessus de la ligne MA200, le traitant comme un niveau de support dynamique. Au contraire, dans une tendance baissière à long terme, le prix reste souvent en dessous de la ligne MA200.
Signal d’achat : lorsque le prix franchit la ligne MA200 et indicateur stochastique entre dans la zone de survente.
Signal de vente : Lorsque le prix est inférieur à la ligne MA200 et que indicateur stochastique est dans la zone de surachat.
Utilisez l’ indicateur stochastique stochastique RSI
indicateur stochastique, représentant généralement 0 à 1 (ou 0 à 100 sur divers graphiques). Combine la indicateur stochastique, qui est un outil important dans l’analyse technique. Les investisseurs utilisent souvent indicateur stochastique pour identifier les zones de surachat et de survente. Vise à augmenter la capacité d’évaluer avec précision. Pour déterminer les tendances du marché, il est nécessaire de combiner les zones de support et de résistance sur des périodes plus larges. Priorisez le trading en fonction des tendances du marché : achetez lorsque les prix augmentent et vendez lorsque les prix baissent.
Signal d’achat : lorsque Stoch et RSI sortent de la zone de survente, une tendance haussière est attendue.
Signal de vente : lorsque les indicateurs Stoch et RSI descendent de la zone de surachat, une correction baissière est attendue.
Point d’entrée : passez un ordre d’achat dans la zone de signal de la bougie verte et passez un ordre de vente dans la zone de signal de la bougie rouge.
Stop loss : utilisez l’indicateur ATR ou placez un stop loss en dessous de la zone de support pour les ordres d’achat et au-dessus de la zone de résistance pour les ordres de vente.
Indicateur stochastique combiné avec Trendline
La combinaison de l’oscillateur stochastique avec une ligne de tendance est une méthode permettant d’augmenter la précision des prévisions de marché.
Signal d’achat : dans un marché à tendance haussière, tracez une ligne de tendance haussière et attendez que le prix touche cette ligne de tendance après correction et en même temps, l’oscillateur stochastique est dans la zone de survente.
Signal de vente : dans un marché de tendance baissière, tracez une ligne de tendance baissière et attendez que le prix touche la ligne de tendance après un ajustement à la hausse, en même temps, l’oscillateur stochastique est dans la zone de surachat.
Comment échanger
Point d’entrée : pour les ordres d’achat, les investisseurs peuvent ouvrir des ordres lorsque le prix touche la ligne de tendance haussière. Quant à l’ordre de vente, ouvrez l’ordre lorsque le prix touche la ligne de tendance baissière.
Stop loss : placez le stop loss en dessous de la ligne de tendance pour les ordres d’achat et au-dessus de la ligne de tendance pour les ordres de vente.
Voir plus : Ouvrez un compte Bybit – Explorez l’échange crypto
Signification stochastique
Indicateur stochastique a de nombreuses applications :
- Déterminez la situation de surachat/survente (Plus de 80 – marché de surachat / En dessous de 20 – marché de survente) :
Stochastique au-dessus de 80 : le marché est suracheté, ne vendez que lorsque %K coupe %D du dessus jusqu’à la zone 80, signe de vente.
Stochastique en dessous de 20 : le marché est survendu, n’achetez que lorsque %K réduit %D de moins en moins à 20, signe d’achat.
- Identifiez les signaux d’achat/vente (%K et %D réduits au-dessus de 80 – vendre / %K et %D réduits en dessous de 20 – acheter) :
Réduction stochastique au-dessus de 80 : signe de vente.
Le stochastique passe en dessous de 20 : signe d’achat.
- Détecter la divergence des prix (divergence haussière) et la baisse des prix (divergence baissière) :
Divergence haussière : plus bas sur le graphique des prix, mais plus haut sur le stochastique.
Divergence baissière : le pic est plus haut sur le graphique des prix, mais le bas est plus bas sur le stochastique.
L’oscillateur stochastique convient lorsque le marché n’a pas de tendance claire. La zone 20-80 peut varier selon le marché. Pour le trading à court terme, le 5-3-3 peut être utilisé, tandis que le 5-5-5 convient au trading à long terme.
Remarque lors de l’utilisation indicateur stochastique
Voici les points importants à garder à l’esprit lorsque vous utilisez l’indicateur stochastique en trading :
- Les signaux stochastiques sont souvent plus fiables sur des périodes longues. Cependant, il est sensible au bruit sur de courtes périodes en raison de l’apparition de nombreux faux signaux et de structures de tendance brisées.
- Bien que Stochastic puisse prévoir les tendances des prix à court terme, d’autres outils doivent être utilisés pour confirmer les informations. Pour éviter les jugements risqués qui conduisent à des pertes.
- Le stochastique est un indicateur de dynamique, montrant la direction attendue du mouvement futur des prix. Cela peut constituer une référence importante pour la prévision des tendances des prix.
- Soyez prudent lorsque vous effectuez des transactions inversées sur de courtes périodes, en particulier pour les nouveaux traders. Car ils peuvent rencontrer de nombreux risques et difficultés pour identifier les signaux.
- Ne comptez pas uniquement sur Stochastic pour prendre des décisions commerciales. Pour améliorer les performances du signal, il est nécessaire de le combiner avec de nombreux autres outils. L’utilisation indicateur stochastique seul peut entraîner des transactions risquées.
Conclure
Indicateur stochastique est souvent utilisé pour identifier les niveaux de surachat et de survente ainsi que les divergences sur le marché. L’utilisation efficace de Stochastic nécessite de la flexibilité, une mise à jour et le choix du bon calendrier. Et combinez-le également avec d’autres outils analytiques pour prendre des décisions précises.articles de Crypto Trading pour mieux comprendre ces outils.
FAQ
Comment l’indicateur stochastique détermine-t-il la tendance du marché ?
Le stochastique n’est pas un outil précis pour déterminer les tendances du marché. Cependant, cela peut aider les commerçants. En identifiant les points d’entrée et de sortie du marché en fonction de la répartition des prix.
Avec quels autres outils dois-je combiner l’indicateur stochastique pour augmenter l’efficacité du trading ?
Pour augmenter l’efficacité du trading, vous pouvez combiner Stochastic avec d’autres outils pour identifier plus précisément les points d’entrée et de sortie du marché.
Comment en savoir plus sur l’utilisation de l’indicateur stochastique ?
Vous pouvez en savoir plus sur l’utilisation de Stochastic en lisant des documents et des livres d’analyse technique, ou en participant à des cours et des forums en ligne sur la négociation d’actions.
