Le trading de produits dérivées joue aujourd’hui un rôle important sur le marché financier. Surtout dans les domaines de la Cryptomonnaie. Il s’agit d’un outil puissant pour les investisseurs et les traders. Cela les aide à gérer les risques, à exécuter des stratégies spéculatives et à optimiser leurs profits. Explorons cet outil en détail avec Crypto Trading à travers l’article suivant !
Découvrez le marché des produits dérivées
De nombreuses personnes sont attirées par le marché des cryptomonnaies. Cependant, cette attraction ne vient pas uniquement de la pièce de monnaie. Il provient également de produits appelés dérivées . Après 5 ans de lancement au France, le trading de produits dérivées est devenu une option d’investissement attrayante et un outil de gestion des risques pour les traders juniors.
Quel est le concept des produits dérivées?
Les produits dérivées sont des contrats financiers basés sur des prévisions sur la valeur future d’un actif sous-jacent. La différence entre le prix actuel et futur de cet actif offre une opportunité de liquidité. Capacité à couvrir les risques et à créer des différences de prix sur le marché. Cela signifie que vous pouvez profiter sans propriété directe. Ou échangez ces crypto-monnaies.
Types de contrats de base dans le trading de produits dérivées
Voici les types de contrats courants dans les transactions sur produits dérivées:
Type Contrats à terme – Contrats à terme
Un contrat à terme sur produits dérivées est un accord entre deux parties pour acheter et vendre un actif. Négociez à un moment précis dans le futur à un prix prédéterminé.
Par exemple : vous et le client avez convenu d’acheter une voiture aujourd’hui pour 25 millions de VND. Vous livrerez la voiture dans le mois prochain. Peu importe si les prix des voitures augmentent ou diminuent sur le marché pendant cette période. Il faut encore vendre pour 25 millions de VND.
Type Contrats futurs – Contrats futurs
Un contrat à terme est un contrat standardisé entre un vendeur et un acheteur. Visez à échanger un actif spécifique à un moment précis dans le futur. Négociez à un prix préalablement convenu.
Par exemple : ce mois-ci, vous signez un contrat à terme avec la partie B pour acheter des marchandises pour 10 millions de VND après les 6 prochains mois. Cela signifie qu’après 6 mois, la partie B doit vous vendre les marchandises pour 10 millions de VND. Peu importe si le prix du marché augmente ou diminue.
Type de contrats d’options – Contrats d’options
Un contrat d’options donne ce droit à son titulaire, mais ne l’exige pas. Acheter ou vendre un actif à un moment précis dans le futur à un prix prédéterminé.
Par exemple : Vous achetez un contrat d’options pour 2 000 VND. Après 6 mois, les prix de l’essence ont augmenté jusqu’à 30 000 VND/litre. Vous aurez le droit d’acheter de l’essence pour 20 000 VND/litre. Au contraire, si le prix de l’essence descend à 15 000 VND/litre. Vous pouvez ignorer le droit d’acheter et perdre 2 000 VND pour ce contrat d’option.
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Type de contrats de swap – Contrats de swap
Un swap est un accord entre deux parties visant à échanger des flux de trésorerie provenant d’instruments financiers futurs.
Par exemple : la société A au France signe un contrat de swap avec un partenaire pour acheter 100 barils de pétrole au prix de 100 USD/baril dans les 6 prochains mois. L’objectif est de fixer le prix d’achat du pétrole et de réduire le risque de fluctuation des prix. Si les prix du pétrole dépassent 100 USD/baril, l’entreprise A reçoit la différence. Si les prix du pétrole baissent, l’entreprise A perdra cette différence.
Il s’agit de contrats financiers dérivées populaires utilisés sur les marchés financiers pour gérer les risques et optimiser les rendements.
Alors, qu’est-ce que les produits dérivés dans le trading de crypto ?
Les produits dérivées dans le trading Crypto sont des contrats financiers basés sur les prix des monnaies électroniques. Les exemples incluent Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies. Ces contrats permettent aux investisseurs de spéculer sur les cours de ces cryptomonnaies. Les traders n’ont pas besoin de posséder ces pièces.
En quoi les produits dérivés du trading Crypto sont-ils différents des produits dérivés traditionnels ?
La différence entre les produits dérivées du trading crypto et les produits dérivées traditionnels réside dans l’actif sous-jacent. Dans les produits dérivées traditionnels , les contrats sont basés sur des actifs tels que des actions, des obligations ou des matières premières. Pendant ce temps, les produits dérivées dans le trading de crypto utilisent les crypto-monnaies comme actifs de base.
Facteurs à considérer avant de négocier des produits dérivées
Lorsque vous participez au trading de produits dérivées Crypto ou Spot, votre objectif principal reste de réaliser un profit. Vous trouverez ci-dessous des indicateurs importants que vous devez garder à l’esprit lorsque vous négociez des produits dérivées crypto.
Quel rôle joue l’effet de levier dans le trading de produits dérivées?
Le trading de produits dérivées implique toujours l’utilisation d’un effet de levier. Il s’agit d’un outil qui permet d’augmenter les profits des traders. Mais en même temps, cela entraîne également un niveau de risque plus élevé.
Plus l’effet de levier est élevé, plus le potentiel de profit est important. Mais en même temps, cela augmente également le niveau de risque. Au contraire, avec un effet de levier plus faible, même si les bénéfices sont réduits, les risques pour les traders sont également réduits.
Impact des frais sur les contrats dérivés de trading Crypto
Il s’agit des frais que l’échange perçoit sur chaque transaction utilisateur. C’est ce qu’on appelle les frais marge ou les frais de dépôt.
Comme mentionné, l’effet de levier est utilisé dans le trading de produits dérivées. Il permet aux traders d’emprunter une partie du capital commercial. La bourse sera celle qui accordera ce prêt et percevra les intérêts du prêt.
Ces frais varient souvent en fonction de chaque étage. Il est généralement calculé en fonction du volume des transactions de chaque ordre. Les traders peuvent se référer au tableau des frais de négociation tel que présenté.
Par exemple, avec le revêtement de sol Snapex :
Frais de marge = 0,15 % du volume total du prêt.
Supposer:
- Marge de dépôt = 100 USD
- Effet de levier = 10
Frais de transaction = Marge * (Levier – 1) * 0,15 % = 100 * (10 – 1) * 0,15 % = 1,35 USD
Coût au jour le jour et exemple de la façon dont cela affecte les produits dérivées
Dans la section précédente, l’article mentionnait les frais pour chaque transaction sur produits dérivées. Il s’agit des frais d’intérêt que le plancher facture lorsqu’il prête aux utilisateurs pour utiliser l’effet de levier. Plus vous empruntez longtemps, les frais augmenteront naturellement.
Les frais de nuit sont des frais de transaction au jour le jour que la bourse collecte. Il est facturé sous forme d’intérêts lorsque les traders conservent leurs positions pendant la nuit (ou détiennent leurs positions plus d’une journée).
Par exemple : Avec Snapex, les frais au jour le jour s’élèvent à 0,045 % du volume total du prêt.
En appliquant l’exemple précédent, vous paierez plus :
Frais de nuit = Marge * (Levier – 1) * 0,045 % = 100 * (10 – 1) * 0,045 % = 0,405 USD
L’efficacité du trading de produits dérivées dépend de votre volume de trading
Comme d’autres formes de trading de produits dérivées, le volume des transactions est l’un des chiffres importants que les traders ne peuvent ignorer lors du choix d’une plateforme.
Dans le trading de produits dérivées, en particulier lors de l’utilisation de l’effet de levier. Le volume des transactions des traders peut augmenter soudainement. Le manque de volume de transactions peut constituer un obstacle pour les investisseurs disposant d’un capital important.
Cela souligne l’importance de choisir une bourse avant de passer des ordres de trading. Dans le trading de produits dérivées, en raison de l’utilisation de l’effet de levier, le volume des transactions du trader peut augmenter rapidement.
Par exemple, lorsque j’ai testé le compte avec un solde initial de 1 000 USD sur SnapEx. Après seulement 10 ordres de trading, le volume total des transactions a atteint 10 000 USD. Supposons qu’il n’y ait pas de frais de nuit et que l’effet de levier soit de 10x. Les frais de transaction que je dois payer sont : 10 000 * (10 – 1) * 0,15 % / 10 = 13,5 USD.
Cela semble être une petite somme, mais considérez ceci. Pour les traders professionnels qui exécutent de nombreux ordres par jour et utilisent un effet de levier plus élevé. Ces frais de transaction peuvent être bien plus élevés.
Quelques mécanismes courants avec le trading de produits dérivées
Les produits dérivées actuels sont divisés en fonction du mécanisme d’action. Principalement AMM et Carnet de commandes.
Carnet de commande
Le carnet de commandes est un mécanisme populaire sur les bourses centralisées telles que Binance et Okex. Il répertorie tous les vendeurs et acheteurs ainsi que leurs prix. La transaction est exécutée lorsque le prix d’achat le plus élevé correspond au prix vendeur le plus bas. Il permet aux utilisateurs de passer des commandes à un certain prix et d’attendre que la commande figure dans le carnet de commandes.
L’avantage du carnet de commandes est la possibilité de passer une commande au moment et au prix souhaités. Avec la possibilité d’analyser l’évolution des prix en fonction du volume des transactions. Cependant, pour négocier efficacement, une quantité suffisante de liquidités est nécessaire.
AMM (teneur de marché automatisé)
L’AMM est un mécanisme automatique de fourniture de liquidités, n’utilisant pas de carnet d’ordres comme les bourses centralisées. Au lieu de cela, il fonctionne sur la base d’un pool de liquidités. Les utilisateurs participent aux échanges avec le pool de liquidité en échangeant des jetons entre eux. Les fournisseurs de liquidité sont ceux qui fournissent des jetons dans le pool de liquidité. Visez à recevoir des frais de transaction des traders.
Ce mécanisme repose sur une formule mathématique pour déterminer le prix des actifs. Il fournit automatiquement des liquidités aux utilisateurs. Le trading AMM augmente la liquidité et évite les problèmes associés aux carnets de commandes traditionnels.
En bref, l’AMM et le carnet d’ordres sont deux mécanismes importants dans le trading de produits dérivées. Chaque type aura ses propres avantages et faiblesses. Il répond aux besoins des différents utilisateurs et aux stratégies de trading.
Comment gagner de l’argent sur les plateformes de trading de produits dérivées crypto ?
Pour gagner de l’argent sur les bourses de trading de crypto- monnaies de produits dérivées, vous pouvez appliquer certaines des stratégies suivantes :
- Trend Trading : suivez et profitez des tendances des prix des pièces Crypto. Achetez lorsque le marché monte (Long) et vendez lorsque le marché baisse (Short).
- Trading de dérivées basés sur des indicateurs techniques (analyse technique) : utilisez des indicateurs techniques tels que MACD, RSI, Bollinger Bands pour prendre des décisions commerciales. Des modèles de graphiques tels que des croix de pont, des drapeaux, des têtes et des épaules peuvent également être appliqués.
- Gestion des risques : définissez un stop-loss pour minimiser les pertes lorsque le marché évolue à l’encontre de vos prévisions. Déterminez la taille de position et l’effet de levier appropriés pour éviter les risques excessifs.
- Étude de marché : suivez les actualités, les événements et les rumeurs affectant le marché de la cryptographie. Ces informations peuvent influencer les prix et créer des opportunités commerciales.
De plus, vous devez choisir le bon échange. Choisissez un parquet offrant une haute fiabilité, un système sûr et des outils d’assistance au trading de produits dérivées. Comprend l’effet de levier, les contrats à terme et les options.
Voir plus : HTX exchange – Comment ouvrir compte sur téléphone
Parquets de produits dérivées exceptionnels
Les principales salles de marché de produits dérivées actuelles comprennent :
- Bybit : échange de dérivées de crypto-monnaie avec un système de trading rapide et un effet de levier élevé. L’étage a son siège à Singapour et possède des bureaux de représentation dans de nombreux pays.
- Binance Futures : extension Binance. Il propose des transactions à terme avec de nombreuses paires de négociation et une couverture mondiale.
- FTX : célèbre bourse de crypto-monnaie et de produits dérivées. Connu pour ses transactions uniques telles que les marchés pré-IPO et d’options.
- BitMEX : l’un des échanges de dérivées de crypto-monnaie les plus anciens et les plus populaires . Surtout avec un effet de levier élevé et un trading centré sur Bitcoin.
- Deribit : Spécialisé dans les options Bitcoin et le trading de contrats à terme. Il s’agit de l’une des principales plateformes de dérivés de crypto-monnaie.
Chacune de ces bourses présente des caractéristiques uniques en termes de produits, de fonctionnalités et de couverture du marché. Il répond aux besoins des différents utilisateurs et aux stratégies de trading.
Instructions pour effectuer des transactions sur produits dérivées
Négocier des contrats à terme sur la bourse Bybit (exemple) :
Sur l’interface dérivées de Bybit , vous pouvez voir :
- Paires de trading : paires de crypto-monnaies parmi lesquelles choisir.
- Graphique : suivez les fluctuations du prix des pièces.
- Taux de financement : frais d’utilisation payés toutes les 8 heures.
- Carnet de commandes : historique des transactions des autres utilisateurs.
- Mode de marge : Croisé ou Isolé, effet de levier réglable.
- Acheter/Long et Vendre/Short : passez des ordres d’achat (Long) et de vente (Short).
- Informations sur l’historique des transactions : détails des ordres longs ou courts après exécution.
Étape 1 : Choisissez le mode de trading sur marge et le niveau de levier
- Cross : Utilisez la totalité du montant du compte pour maintenir la position.
- Isolé : utilisez uniquement le montant requis pour le poste.
- Ensuite, choisissez le niveau de levier de x1 à x100.
Étape 2 : Entrez la commande
- Ordre limité : ajustez le prix comme vous le souhaitez.
- Ordre au marché : acheter/vendre immédiatement au prix du marché.
Par exemple, acheter 0,001 BTC avec un ordre au marché coûte 27,01 USDT, avec un effet de levier x10, vous avez besoin de 2,73 USDT. Confirmez l’ordre pour finaliser la transaction sur produits dérivées.
Produits dérivées – Opportunités et risques entourant les investisseurs
Investir dans des produits dérivés dans le secteur financier offre de grandes opportunités mais comporte également des risques inquiétants en raison de la forte volatilité du marché.
Avantage du marché du trading de crypto pour les produits dérivées
- Trading sur marge : il s’agit d’un gros avantage du trading de produits dérivées. Il permet aux investisseurs de profiter de l’effet de levier pour augmenter les rendements avec seulement une petite partie de la valeur totale de la transaction (généralement seulement 10 % ou moins).
- Volume de transactions important : le marché des transactions sur produits dérivées présente un volume de transactions important. Les recherches montrent qu’en mai 2020, le volume quotidien des échanges de produits cryptographiques dérivées a dépassé la barre des 600 milliards de dollars, ce qui indique une forte dynamique de l’intérêt croissant des investisseurs.
Risques possibles lors de l’obtention de dérivées cryptographiques
- Le trading de produits dérivées offre de grandes opportunités mais comporte des risques exceptionnels. L’utilisation de l’effet de levier peut entraîner des pertes supérieures à l’investissement initial. Cela peut même conduire à « brûler » votre compte.
- De plus, les transactions sur produits dérivées peuvent entraîner des frais supplémentaires. Les exemples incluent les frais de transaction, le financement et les frais d’intérêt.
- Le marché des cryptomonnaies connaît souvent de fortes fluctuations de prix. Cela augmente le risque des positions dérivées.
- Les contrats de produits dérivées et d’options ont souvent des mécanismes de fonctionnement complexes. Nécessite une compréhension approfondie du marché et une gestion prudente des risques.
- Pour les traders, l’utilisation de l’effet de levier nécessite de la prudence afin d’éviter des pertes supérieures à l’investissement initial.
Remarque : Le trading de produits dérivées peut apporter de nombreuses opportunités, mais ne convient pas à ceux qui n’ont pas une expérience et une connaissance complètes de ce marché, ce qui peut entraîner la perte de tout l’argent investi.
Conclure
Le trading de dérivées cryptographiques peut générer d’énormes profits, mais comporte également un risque de pertes importantes. Par conséquent, avant de commencer à participer, vous devez avoir une forte mentalité de trading, un capital stable ainsi qu’une connaissance approfondie des opérations de trading. Ci-dessus se trouve un résumé des informations sur les transactions sur produits dérivées partagées par Crypto Trading . J’espère que cet article aidera ceux qui commencent tout juste à participer à ce marché. N’oubliez pas de suivre la page pour mettre à jour les dernières nouvelles!
Questions fréquemment posées
Que sont les produits dérivées dans le trading de crypto ?
Les produits dérivées dans le trading de crypto sont des contrats financiers dont la valeur dérive des crypto-monnaies : Bitcoin, Ethereum. Ces produits dérivés permettent aux utilisateurs de parier sur l’orientation des prix des actifs sans les posséder.
Quels sont les types de contrats dérivées les plus courants ?
Les types populaires de contrats dérivées dans Crypto incluent : les contrats à terme. Contrats d’options, contrats CFD (contrats sur différence).
Quels sont les avantages du trading de produits dérivées Crypto?
Trading dérivées Crypto permet aux investisseurs de profiter de l’effet de levier pour augmenter leurs profits. Il couvre les positions existantes et exploite les opportunités de marché sans posséder physiquement d’actifs cryptographiques.
