DCA est un terme familier dans le monde du trading de cryptomonnaies. Cette stratégie d’investissement est à la fois facile à mettre en œuvre et très efficace pour les traders. Cependant, vous devez également comprendre clairementle DCAet commentl’efficacement dans le trading de pièces. Rejoignez Crypto Trading pour en savoir plus sur le DCA et comment appliquer cette stratégie à travers l’article !
Qu’est-ce que le DCA ?
Le terme DCA en anglais est abrégé de Dollar Cost Averaging, qui se traduit par prix moyen. En termes simples, le DCA se produit lorsqu’un investisseur achète un actif plusieurs fois à des prix différents. Le prix le plus courant est déterminé par la moyenne de tous les prix d’achat.
La stratégie est couramment appliquée sur le marché financier en général et dans les cryptomonnaies en particulier. L’objectif principal est de réduire efficacement les risques pendant le processus d’investissement.
Formule de prix moyen en DCA
Prix d’achat moyen = (P1x Q1 + P2 x Q2 +…+Pn x Qn)/ (Q1+ Q2 + …+ Qn).
Là-dedans :
P : Prix d’achat n
Q : Nombre de pièces/jetons achetés pour la nième fois
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Avantages et inconvénients de DCA Crypto
Toute stratégie ou méthode de trading sur les marchés financiers est plus ou moins efficace. Cependant, il y a toujours des inconvénients et des avantages, tout comme le DCA .
Avantages du DCA
- Réduire les risques : DCA est une stratégie qui aide les traders à réduire les risques et à protéger le capital en allouant les investissements. Lorsque le marché baisse, c’est une opportunité d’acheter. Par conséquent, le DCA contribue à promouvoir la rentabilité à long terme lorsque les prix commencent à entrer dans un cycle de rebond.
- Optimisez les coûts d’investissement : Si vous achetez une position à un prix moins cher, votre profit sera plus élevé lorsque le prix se redressera. Le marché est toujours volatil et DCA vous donne suffisamment d’argent pour acheter les positions les moins chères.
- Limiter les émotions : Un trader expérimenté et un trader débutant sont clairement différents dans leur psychologie du trading. Cette stratégie vous aidera à être moins influencé psychologiquement par les fluctuations des prix. Cependant, vous devez être attentif au phénomène bulle crypto , le prix de la pièce augmentant continuellement au-delà de sa valeur réelle.
Inconvénients de DCA Crypto
- Peu de profit : le DCA est une stratégie sûre pour les nouveaux traders sur le marché. La nature du DCA réduit le risque de perte. Parallèlement à cette sécurité, les bénéfices seront plus limités.
- Perte de temps et d’argent : DCA est une stratégie comportant de nombreuses transactions. Il est donc naturel de payer des frais de transaction élevés. Lorsque vous achetez en plusieurs lots, vous passez également beaucoup de temps à évaluer, analyser et ouvrir des positions. À long terme, est la stratégie optimale pour vous.
Quels sont les principes d’utilisation du DCA en crypto ?
Pour réussir dans le trading de cryptomonnaies avec DCA , vous devez vous rappeler les principes suivants :
Le DCA est une stratégie pour les détenteurs
Les détenteurs sont des personnes qui détiennent des pièces pendant une longue période. Ils visent à optimiser le coût de possession des pièces. Alors que les traders sont des personnes qui achètent et vendent continuellement tout au long de la journée, le DCA n’est vraiment pas adapté.
DCA est une stratégie multi-trading
Si vous n’achetez des pièces qu’une seule fois, la stratégie DCA ne peut pas être formée. La stratégie n’est efficace que lorsque vous achetez des pièces dont le prix baisse à court terme ou qui se dirigent vers la zone de support. Surtout le marché des pièges à ours. piège à ours ? Autrement dit, le marché donne de faux signaux selon lesquels les prix vont continuer à baisser, alors qu’en réalité un renversement est imminent.
Grâce à cela, les futurs achats seront moins chers que les précédents, accumulant ainsi des actifs de manière très intelligente.
Méthode efficace de trading de pièces avec DCA
DCA est une stratégie de prix moyen à achats multiples. Alors, comment le prix moyen cumulé peut-il devenir le plus bas ? Découvrons ci-dessous deux stratégies.
Stratégie DCA périodique
En termes simples, un investissement périodique consiste à dépenser une certaine somme d’argent pour posséder des pièces selon un plan prédéterminé. Par exemple, vous envisagez d’acheter 1 BTC chaque mois, quelle que soit sa valeur. À ce stade, vous croyez entièrement que le prix du BTC augmentera à l’avenir. L’application de la stratégie vous aidera à acheter des pièces bon marché.
- Avantages : Cette stratégie vous aide à apaiser votre esprit. Pas besoin de se soucier de savoir si le prix des pièces augmente ou non. Il vous suffit de croire absolument que cette pièce a un grand potentiel.
- Inconvénient : Il faut être un titulaire solide pour postuler.
- Où postuler : Si vous êtes un investisseur assidu et doté de stratégies efficaces de gestion et d’allocation du capital. Dans le même temps, il est nécessaire de préparer une trésorerie suffisamment bonne pour éviter de casser la charge à mi-chemin.
Surveillez et utilisez DCA Crypto en conséquence
Par rapport aux investissements périodiques, cette stratégie est un peu plus flexible. Au lieu d’acheter périodiquement, vous choisirez le bon moment pour acheter. En écoutant les nouvelles du marché pour évaluer que la pièce va augmenter et acheter.
- Avantages : Ce formulaire convient aux traders observateurs et dotés de compétences analytiques. Vous pouvez regarder la fourchette de prix basse, puis acheter. Cela vous aidera à posséder des pièces au prix moyen le plus optimal.
- Inconvénient : cela vous oblige à passer plus de temps à analyser la volatilité et le marché pour trouver le point d’entrée approprié.
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Comment appliquer le DCA en détail lors du trading de crypto-monnaie
À travers les stratégies de base ci-dessus, nous analyserons en profondeur comment appliquer la stratégie DCA dans la pratique .
Étape 1 – Choisissez une pièce potentielle
La nature du DCA s’adresse aux traders à long terme, pendant 1 an ou plus. Pour maintenir un investissement continu, le choix d’une pièce d’entrée à suivre sur le long terme est un facteur important.
Les principales pièces seront BTC ou ETH. Le choix d’une pièce potentielle dépend du point de vue de chacun. Voici quelques facteurs pour vous aider à évaluer s’il s’agit d’une pièce potentielle ou non :
- Grande capitalisation : les investisseurs donnent souvent la priorité aux pièces figurant dans le top 10 des capitalisations boursières les plus élevées.
- Une équipe de développement solide : créer des projets réussis.
- Feuille de route de développement du projet.
Étape 2 – Choisissez le formulaire DCA approprié
Vous pouvez choisir une stratégie d’investissement périodique ou de suivi raisonnable. Vous pouvez également utiliser une autre méthode pour déterminer le point d’achat exact. Notez qu’une fois que vous avez choisi la forme appropriée, suivez cette stratégie sur le long terme.
De plus, vous devez également collecter des statistiques, surveiller et enregistrer toutes les opérations d’entrée/sortie. Cela vous aide à gérer votre capital et à surveiller les profits et les pertes optimaux.
Conclure
Bref, la stratégie DCA ou capital averaging est relativement simple à utiliser. Cependant, pour postuler efficacement et bien fonctionner, vous avez besoin d’une évaluation claire du marché et d’une analyse technique. Apprenons beaucoup de connaissances utiles sur les méthodes et stratégies de trading DCA et cryptomonnaie dans les prochains articles de Crypto Trading !
FAQ
Faut-il appliquer la stratégie DCA dans le trading Crypto ?
Les marchés Bitcoin ou Crypto comportent tous deux de grands risques et fluctuations. Par conséquent, si un trader concentre son argent sur un seul niveau de prix, le risque sera plus élevé que celui d’un trader. La stratégie DCA aidera les traders à allouer le capital d’investissement de manière appropriée, réduisant ainsi les risques. Dans le même temps, vous aurez le temps d’évaluer le marché au lieu d’observer et de passer des commandes en permanence.
Le DCA doit-il être utilisé avec plusieurs devises dans Crypto ?
Les traders devraient choisir de nombreuses pièces sur le marché Crypto. Cependant, ces pièces devraient toutes figurer parmi les principales pièces. Eviter les risques d’évaporation.
Quelles erreurs les investisseurs commettent-ils souvent en utilisant le DCA ?
La stratégie DCA est très simple à utiliser. Cependant, certains traders commettent encore des erreurs qui conduisent à l’échec. Spécifiquement:
- Utiliser le DCA tout en utilisant l’effet de levier multiplie le risque. Ne doit être utilisé qu’avec des transactions au comptant.
- Utilisez DCA avec des altcoins illiquides. Bitcoin est l’actif avec le plus grand volume de transactions. Cependant, les altcoins ont un volume de négociation stable et une illiquidité, ce qui présente de nombreux risques.
- Utilisez DCA pour suivre la foule afin de diversifier votre portefeuille de pièces d’investissement.
